Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond A AD (D) Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Eigenschaften gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung fördert.1 Der Teilfonds legt hauptsächlich in Schuldverschreibungen (Anleihen und Geldmarktinstrumente) von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis zu 20 % des Nettovermögens in auf die lokale Währung lautende chinesische Anleihen anlegen, und Anlagen können indirekt oder direkt (d. h. via Direct CIBM-Zugang) in chinesische Anleihen vorgenommen werden. Die Anlagen können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (mortgage backed securities, MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (asset backed securities, ABS) umfassen.
Stammdaten
Name | Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond A EUR AD (D) Fonds |
ISIN | LU1161086316 |
WKN | A14MA6 |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified Hedge |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Sergei Strigo, Maxim Vydrine |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.12.2016 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.12.2016 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 85,22 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1070 |
Volumen der Tranche | 18,86 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 3,01 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,94% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
Transaktionskosten | 0,39% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 5,62% |