Amundi Funds - China RMB Aggregate Bond A2 Hgd (C) Fonds
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Anlageziel
Seeks to provide income and maintain the value of your investment over the recommended holding period.
Stammdaten
Name | Amundi Funds - China RMB Aggregate Bond A2 USD Hgd (C) Fonds |
ISIN | LU2534778225 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | Bloomberg China Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.12.2022 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.12.2022 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 58,35 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
Volumen der Tranche | 106.183,01 USD |
Fondsvolumen | 42,42 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,83 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,83% |
Transaktionskosten | 0,35% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 9,85% |