Amundi Funds - Cash R2 AD (D) Fonds

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Anlageziel

Fonds zielt darauf ab, eine beständige Rendite zu erzielen, die sich der Verzinsung der relevanten inländischen oder europäischen Geldmärkte annähert. Dieser Fonds legt mindestens 67% seines Gesamtvermögens in auf EUR oder andere Währungen lautende Geldmarktinstrumente an, die durch einen Währungs-Swap abgesichert werden.

Stammdaten

Name Amundi Funds - Cash EUR R2 EUR AD (D) Fonds
ISIN LU0987193348
WKN A1W7GQ
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark Euribor_3m
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Baptiste Loubert, Christophe Buret
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 29.07.2016
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,90
Anzahl Fonds der Kategorie 269
Volumen der Tranche 113,25 Mio. EUR
Fondsvolumen 3,29 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,36

Gebühren

Laufende Kosten 0,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,36%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 3,56%