Amundi Funds - Cash A2 AD (D) Fonds
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Anlageziel
Fonds zielt darauf ab, eine beständige Rendite zu erzielen, die sich der Verzinsung der relevanten inländischen oder europäischen Geldmärkte annähert. Dieser Fonds legt mindestens 67% seines Gesamtvermögens in auf EUR oder andere Währungen lautende Geldmarktinstrumente an, die durch einen Währungs-Swap abgesichert werden.
Stammdaten
| Name | Amundi Funds - Cash EUR A2 EUR AD (D) Fonds |
| ISIN | LU0568620644 |
| WKN | A1H4ZX |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Baptiste Loubert, Christophe Buret |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 24.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2011 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 268 |
| Volumen der Tranche | 32,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,03 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,07% |