Amundi Euro Liquidity Short Term SRI P C Fonds
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Anlageziel
The objective is to outperform the compounded EONIA, the representative index of the money-market rate in the Eurozone, after deducting ongoing charges, whilst incorporating ESG criteria into the Fund’s security analysis and selection criteria. However, under certain market conditions, such as a very low EONIA rate, the net asset value of your Fund may experience a structural decline and may have a negative effect on your Fund’s performance, which could prejudice your Fund’s capital preservation objective.
Stammdaten
Name | Amundi Euro Liquidity Short Term SRI P C Fonds |
ISIN | FR0011176627 |
WKN | A12D2T |
Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management |
Benchmark | €STR capitalisé |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stéphane Dutrey |
Domizil | France |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 20.01.2012 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | Crédit Agricole (Suisse) S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.01.2012 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | Crédit Agricole (Suisse) S.A. |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
Volumen der Tranche | 1,22 Mrd. EUR |
Fonds Volumen | 20,26 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,37% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,23% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,54% |