Amundi Alternative Funds PLC - Amundi Tiedemann Arbitrage Strategy Fund O Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to be exposed to the Strategy during the life of the SubFund. The Strategy is based on two components, being (i) a proprietary discretionary trading strategy which has been developed by the Sub-Investment Manager (the “Trading Strategy”) and (ii) an allocation of any excess cash to liquid assets pursuant to a process defined and implemented solely by the Manager (the “Cash Allocation Process”).
Stammdaten
Name | Amundi Alternative Funds PLC - Amundi Tiedemann Arbitrage Strategy Fund O EUR Fonds |
ISIN | IE00BK8X5G16 |
WKN | LYX99R |
Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 22.07.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | Société Générale Bank & Trust SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.07.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | Société Générale Bank & Trust SA |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,44 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 475 |
Volumen der Tranche | 1,09 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 815,22 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,22 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,92% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,22% |
Transaktionskosten | 1,70% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | -1,81% |