AMSelect - JP Morgan US Equity Value Privilege Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to increase the value of its assets through investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - JP Morgan US Equity Value Privilege EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2702306288 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI USA Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.10.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 656 |
| Volumen der Tranche | 1.008,47 EUR |
| Fondsvolumen | 30,42 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,39% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,67 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,96% |