AMSelect - JP Morgan Global Bond Privilege RH Fonds

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ISIN LU2702314548


Anlageziel

Increase the value of its assets, primarily through income as well as investment growth.

Stammdaten

Name AMSelect - JP Morgan Global Bond Privilege RH EUR Acc Fonds
ISIN LU2702314548
WKN A40HLE
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.06.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.06.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,89
Anzahl Fonds der Kategorie 1474
Volumen der Tranche 10.384,52 EUR
Fondsvolumen 322,77 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,56

Gebühren

Laufende Kosten 0,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,56%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,29%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 0,74%