AMSelect - JP Morgan Global Bond Privilege Fonds
97,34
EUR
-0,02
EUR
-0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets, primarily through income as well as investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - JP Morgan Global Bond Privilege EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2702311445 |
| WKN | A40HLF |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.06.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1138 |
| Volumen der Tranche | 5,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 276,68 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,29% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,52% |