AMSelect - JP Morgan Global Bond Classic RH Fonds
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Anlageziel
Increase the value of its assets, primarily through income as well as investment growth.
Stammdaten
Name | AMSelect - JP Morgan Global Bond Classic RH EUR Inc Fonds |
ISIN | LU2702315354 |
WKN | A40HLB |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.06.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.06.2024 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1481 |
Volumen der Tranche | 10.246,31 EUR |
Fondsvolumen | 317,99 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,32% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,86% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,35 |
WE seit Jahresbeginn | 0,99% |