AMSelect - JP Morgan Global Bond Classic Fonds
96,33
EUR
-1,64
EUR
-1,67
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets, primarily through income as well as investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - JP Morgan Global Bond Classic EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2702316246 |
| WKN | A408GE |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.06.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1044 |
| Volumen der Tranche | 1.028,20 EUR |
| Fondsvolumen | 309,11 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,86% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,64 |
| WE seit Jahresbeginn | -7,59% |