AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege Fonds

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Anlageziel

Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.

Stammdaten

Name AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Privilege USD Acc Fonds
ISIN LU2702317640
WKN A40S40
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark ICE BofA US LC Corp&Govt
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.10.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.10.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,36
Anzahl Fonds der Kategorie 399
Volumen der Tranche 926,25 USD
Fondsvolumen 237,17 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,44

Gebühren

Laufende Kosten 0,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,44%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,31
WE seit Jahresbeginn 3,02%