AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Classic Fonds

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Anlageziel

Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.

Stammdaten

Name AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Classic USD Inc Fonds
ISIN LU2702312336
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark ICE BofA US LC Corp&Govt
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.10.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.10.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,07
Anzahl Fonds der Kategorie 398
Volumen der Tranche 940,91 USD
Fondsvolumen 119,04 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,93%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,67%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,32
WE seit Jahresbeginn -3,03%