AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency Classic RH Fonds

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Anlageziel

Increase the value of its assets, primarily through income as well as investment growth.

Stammdaten

Name AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency Classic RH EUR Distribution Fonds
ISIN LU2537482494
WKN A3EFKH
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.04.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.04.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,40
Anzahl Fonds der Kategorie 10588
Volumen der Tranche 251.098,31 EUR
Fondsvolumen 237,81 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,01

Gebühren

Laufende Kosten 1,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,01%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn 3,79%