AMSelect DPAM Em Bd Lcl Ccy Privl IncUSD Fonds

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ISIN LU2537482650


Anlageziel

Increase the value of its assets, primarily through income as well as investment growth.

Stammdaten

Name AMSelect DPAM Em Bd Lcl Ccy Privl IncUSD Fonds
ISIN LU2537482650
WKN A3EJ8R
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.12.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.12.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,24
Anzahl Fonds der Kategorie 1162
Volumen der Tranche 5,27 Mio. USD
Fondsvolumen 237,81 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,54

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,54%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,28%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 4,97%