AMSelect DPAM Em Bd Lcl Ccy Privl IncUSD Fonds

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Anlageziel

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Stammdaten

Name AMSelect DPAM Em Bd Lcl Ccy Privl IncUSD Fonds
ISIN LU2537482650
WKN A3EJ8R
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.12.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.12.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 93,08
Anzahl Fonds der Kategorie 1156
Volumen der Tranche 4,71 Mio. USD
Fondsvolumen 237,95 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,54

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,54%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,28%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,29
WE seit Jahresbeginn -3,66%