AMSelect - Allianz Euro Credit Privilege Capitalisation Fonds
102,17
EUR
-0,32
EUR
-0,31
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - Allianz Euro Credit Privilege EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2412114527 |
| WKN | A3DGK0 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.02.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.02.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1431 |
| Volumen der Tranche | 70,28 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 200,35 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,32% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,32 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,04% |