AMSelect - Allianz Euro Credit I Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - Allianz Euro Credit I EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2412114873 |
| WKN | A3DDZC |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.02.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1445 |
| Volumen der Tranche | 5,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 225,76 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,29% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,27 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,62% |