AMS River Road US Dividend All Value Equities A Fonds
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Anlageziel
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund invests predominantly in transferable equity securities such as equities, other equity shares such as cooperative shares and participation certificates issued by, or warrants on transferable equity securities of, companies which are domiciled in or exercise the predominant part of their economic activity in the United States of America.
Stammdaten
Name | AMS River Road US Dividend All Cap Value Equities A USD Acc Fonds |
ISIN | LU2796455454 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.06.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.06.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,36 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 266 |
Volumen der Tranche | 2.200,98 USD |
Fonds Volumen | |
Total Expense Ratio (TER) | 1,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,89% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 0,00% |