AMS River Road US Dividend All Value Equities A Fonds

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Anlageziel

To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund invests predominantly in transferable equity securities such as equities, other equity shares such as cooperative shares and participation certificates issued by, or warrants on transferable equity securities of, companies which are domiciled in or exercise the predominant part of their economic activity in the United States of America.

Stammdaten

Name AMS River Road US Dividend All Cap Value Equities A USD Acc Fonds
ISIN LU2796455454
WKN
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.06.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,36
Anzahl Fonds der Kategorie 266
Volumen der Tranche 2.200,98 USD
Fonds Volumen
Total Expense Ratio (TER) 1,69

Gebühren

Laufende Kosten 1,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,69%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 0,00%