AMO Fund - Global Small-Mid Equity Quality Growth Portfolio Class I Fonds
104,54
USD
+0,10
USD
+0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The sub-fund aims to generate long-term capital appreciation by investing in small-mid cap equities listed globally through a high-conviction and benchmark-agnostic approach. The sub-fund invests at least 80% of its net asset in equities listed in developed and emerging markets without restrictions with respect to the proportions of emerging markets investments.
Stammdaten
Name | AMO UCITS Fund - Global Small-Mid Cap Equity Quality Growth Portfolio Class I USD Acc Fonds |
ISIN | LU2070327783 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Asset Management One International Ltd |
Benchmark | MSCI ACWI SMID |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Seiji Izaki |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.10.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.10.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,54 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 635 |
Volumen der Tranche | 47.746,45 USD |
Fondsvolumen | 133,75 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,12% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 0,15% |