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Anlageziel
The sub-fund aims to outperform the topix Index (gross of tax with dividends reinvested) in the medium to long term, through an active management and mainly bottom up approach. The sub-fund invests at least 80% of its net asset in stocks listed in Japan. The sub-fund aims to generate excess returns by investing in undervalued stocks compared to their intrinsic value based on in-depth fundamental research.
Stammdaten
Name | AMO UCITS Fund - AMO Japan Value Equity Portfolio Class I USD ACC Fonds |
ISIN | LU1779686929 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Asset Management One International Ltd |
Benchmark | TOPIX TOPIX |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kouji Iwasaki |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 19.06.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.06.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1198 |
Volumen der Tranche | 2,93 Mio. USD |
Fondsvolumen | 62,89 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,05% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,93 |
WE seit Jahresbeginn | 5,33% |