Alquity - Alquity Indian Subcontinent Fund R Class Fonds

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Anlageziel

The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by investing at least two-thirds (2/3) of its net assets in:- (i) equity securities listed on the Regulated Markets of India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh (collectively the “Indian Subcontinent Region”); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Indian Subcontinent Region whose issuers either have more than 50% of their assets, or have realized more than 50% of their revenue, net income and/or operating profit, in the Indian Subcontinent Region.

Stammdaten

Name Alquity SICAV - Alquity Indian Subcontinent Fund USD R Class Fonds
ISIN LU1730018600
WKN
Fondsgesellschaft Alquity Investment Management Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mike Sell, Kieron Kader
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.01.2018
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.01.2018
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,57
Anzahl Fonds der Kategorie 494
Volumen der Tranche 1,71 Mio. USD
Fondsvolumen 60,54 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,50

Gebühren

Laufende Kosten 2,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,50%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,76
WE seit Jahresbeginn -6,50%