Alpha - Fair Oaks Dynamic Credit Fund L Fonds

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Anlageziel

The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.

Stammdaten

Name Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund L EUR Fonds
ISIN LU1344622219
WKN A2DLUY
Fondsgesellschaft Fair Oaks Capital Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.11.2018
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.11.2018
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.245,60
Anzahl Fonds der Kategorie 10506
Volumen der Tranche 142,74 Mio. EUR
Fonds Volumen 518,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 1,37%