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Anlageziel
The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Stammdaten
Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M SEK Acc Fonds |
ISIN | LU2017805867 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.09.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.09.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11.264,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 43,23 Mio. SEK |
Fonds Volumen | 147,71 Mio. SEK |
Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,38% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,79 |
WE seit Jahresbeginn | 6,68% |