Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E Fonds

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Anlageziel

The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.

Stammdaten

Name Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class E EUR Acc Fonds
ISIN LU2009875944
WKN A2PRWL
Fondsgesellschaft Fair Oaks Capital Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.09.2019
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.09.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.119,15
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 20,16 Mio. EUR
Fonds Volumen 147,71 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 6,92%