Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I C Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation. n order to pursue its investment objective, the Sub-Fund seeks to invest principally in fixed income instruments including bonds, convertible bonds, bank deposits, and other types of debt securities of issuers with their principal business activities and interests located in emerging markets countries.
Stammdaten
| Name | Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I USD C Acc Fonds |
| ISIN | LU2485348770 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Alma Capital Investment Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 03.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.11.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 148,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1937 |
| Volumen der Tranche | 4,85 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 189,94 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,78% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,97% |