Allspring(Lux) WWAlternative -SIF Senior Secured Fund I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.

Stammdaten

Name Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds
ISIN LU0809840738
WKN A1J42X
Fondsgesellschaft Allspring Global Investments
Benchmark Credit Suisse Inst West Eur Lvg Loan B+
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jens Vanbrandt
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.08.2012
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.08.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 156,50
Anzahl Fonds der Kategorie 111
Volumen der Tranche 82,30 Mio. EUR
Fondsvolumen 181,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 7,13%