Allspring(Lux) WWAlternative -SIF Senior Secured Fund A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.

Stammdaten

Name Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund A Acc EUR Fonds
ISIN LU0898252373
WKN A1T9ZZ
Fondsgesellschaft Allspring Global Investments
Benchmark Credit Suisse Inst West Eur Lvg Loan B+
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jens Vanbrandt
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.03.2013
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 143,24
Anzahl Fonds der Kategorie 114
Volumen der Tranche 172.451,50 EUR
Fondsvolumen 182,94 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,13

Gebühren

Laufende Kosten 1,13%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,13%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 7,38%