Allspring (Lux) Worldwide Fund - Small Innovation Fund Class I Fonds

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ISIN LU2065731478


Anlageziel

The Fund seeks long-term capital appreciation. The Sub-Fund invests: a) at least two-thirds of its total assets in equity securities of US small-capitalisation companies. United States equity securities are securities issued by companies with their principal office in the United States or exercising a predominant part of their economic activities in the United States; and b) up to 15% of its total assets in equity securities of Non-US Issuers, including through ADRs, CDRs, EDRs, GDRs, IDRs and similar depositary receipts.

Stammdaten

Name Allspring (Lux) Worldwide Fund - Small Cap Innovation Fund Class I USD Acc Fonds
ISIN LU2065731478
WKN A2PZ9P
Fondsgesellschaft Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Benchmark Russell 2000 Growth
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael T. Smith, Christopher J. Warner, Robert Gruendyke, David Nazaret
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.02.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.02.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,89
Anzahl Fonds der Kategorie 469
Volumen der Tranche 10.660,14 USD
Fondsvolumen 3,28 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,43
WE seit Jahresbeginn -3,27%