Allspring (Lux) Worldwide Fund - Investment Grade Credit Fund I Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds strebt eine Gesamtrendite mit maximalen Anlage-erträgen bei Erhalt des Kapitals an. Er ist für Anleger geeignet, die laufende Erträge aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating anstreben. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Stammdaten
| Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund I GBP Inc Fonds |
| ISIN | LU2696456875 |
| WKN | A3EWG2 |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
| Benchmark | Bloomberg US Credit |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Scott M. Smith, Jonathan Terry |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 445 |
| Volumen der Tranche | 62,58 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 349,07 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,37 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,36% |