Allspring (Lux) Worldwide Fund - Investment Grade Credit Fund I Fonds
106,48
EUR
+0,10
EUR
+0,09
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks total return, maximising investment income while preserving capital.
Stammdaten
| Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1576830803 |
| WKN | A2DM3E |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henrietta Pacquement, Alex Temple, Christopher Burrows |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.06.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1431 |
| Volumen der Tranche | 11,23 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 226,82 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,51% |