Allspring (Lux) Worldwide Fund - Investment Grade Credit Fund A Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks total return, maximising investment income while preserving capital.
Stammdaten
Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund A EUR Inc Fonds |
ISIN | LU2087619271 |
WKN | A2PV9Y |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Henrietta Pacquement, Alex Temple, Christopher Burrows |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.02.2020 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.02.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 93,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1445 |
Volumen der Tranche | 8.819,36 EUR |
Fondsvolumen | 227,56 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,29 |
WE seit Jahresbeginn | 0,69% |