Allspring (Lux) Worldwide Fund - Investment Grade Credit Fund A Fonds
93,23
EUR
+0,06
EUR
+0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks total return, maximising investment income while preserving capital.
Stammdaten
| Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund A EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2087619271 |
| WKN | A2PV9Y |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Henrietta Pacquement, Alex Temple, Christopher Burrows |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.02.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 93,23 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1445 |
| Volumen der Tranche | 8.819,36 EUR |
| Fondsvolumen | 227,56 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,82% |