Allianz US Investment Grade Credit Fund R H2 Fonds
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Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade der US-Rentenmärkte im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen.
Stammdaten
Name | Allianz US Investment Grade Credit Fund R H2 GBP Fonds |
ISIN | LU2756314188 |
WKN | A401YK |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Bloomberg US Corp Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Anil Katarya, Travis King |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.02.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.02.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10618 |
Volumen der Tranche | 10.877,70 GBP |
Fondsvolumen | 476,57 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,98% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 1,38% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 2,20% |