Allianz US Investment Grade Credit Fund IT H2 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating auf dem US-Anleihenmarkt. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen und Anleihen von Schwellenländern investiert werden. Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen.
Stammdaten
| Name | Allianz US Investment Grade Credit Fund IT H2 EUR Fonds |
| ISIN | LU2593588259 |
| WKN | A3D8HR |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Bloomberg US Corp Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anil Katarya, Travis King |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.04.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.101,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10719 |
| Volumen der Tranche | 10.922,51 EUR |
| Fondsvolumen | 529,15 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,51% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,95 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,64% |