Allianz TargMat Euro Bond IV ATP Fonds

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ISIN LU2833409704


Anlageziel

Marktorientierte Erträge durch die Investition in festverzinsliche Wertpapiere der globalen Rentenmärkte (in Euro) in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) („KPI-Strategie (Relativ)“). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Fälligkeitstermin: Geplant höchstens fünf Jahre nach dem Auflagedatum des Teilfonds. Min. 80 % des Portfolios des Teilfonds werden anhand der „gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe)“ bewertet, weshalb das Portfolio keine Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß nicht bewertet sind, umfasst. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in High Yield-Anlagen Typ 1 investiert werden, bis die Startallokation festgelegt wurde. Max. 30 % des Teilfondsvermögens werden in Schwellenmärkten investiert, bis die Startallokation festgelegt wurde.

Stammdaten

Name Allianz TargMat Euro Bond IV ATP EUR Fonds
ISIN LU2833409704
WKN A40EJY
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.07.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.07.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,37
Anzahl Fonds der Kategorie 1549
Volumen der Tranche 14,02 Mio. EUR
Fondsvolumen 39,00 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 0,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,52%