Allianz Sécuricash SRI WC Fonds

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Anlageziel

The investment seeks to surpass the performance of the EONIA index. The fund primarily invests in bonds, convertible bonds and money market instruments. It may invest in bonds rated at least BBB-, and other debt securities rated at least A-3. The fund may invest up to 25% in credit default swaps, for credit risk management. It may invest in mortgage- and asset-backed securities rated at least A, and in asset-backed commercial paper rated at least A-3. The holding period will not exceed three months.

Stammdaten

Name Allianz Sécuricash SRI WC Fonds
ISIN FR0013106713
WKN A2AD2Y
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark €STR capitalisé
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox
Domizil France
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 23.02.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2016
Depotbank Société Générale
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 157.758,98
Anzahl Fonds der Kategorie 391
Volumen der Tranche 805,77 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,66 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,12

Gebühren

Laufende Kosten 0,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,12%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr 300,00%
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 26,46
WE seit Jahresbeginn 3,73%