Allianz PIMCO High Yield Income Fund Fonds
6,48
USD
+0,03
USD
+0,47
%
NAV
Werbung
investment target
Der Fonds investiert breit diversifiziert vor allem in internationale USD-Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Er engagiert sich außerdem in US-Staatsanleihen und Agency-Papieren zwecks Erhöhung der Liquidität und Verringerung der Volatilität. Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite.
derivatives#masterdata#headline
name | Allianz PIMCO High Yield Income Fund Fonds |
isin | LU0087342167 |
WKN | A0B81H |
investment company | PIMCO Europe GmbH |
benchmark | JPM EMBI Plus |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
funds#master_data#manager | Not Disclosed |
domicile | Luxembourg |
funds#master_data#category | Renten |
issue date | 16.12.1997 |
fiscal year | 30.06. |
funds#master_data#capital_forming_savings | no |
deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
paying agent | |
Riester Fonds | no |
basic data
issue date | 16.12.1997 |
deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
paying agent | |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 30.06. |
current data
fund rating | |
current redemption price | 6,48 |
number of funds in category | 1845 |
funds#dataandfees#planasset | 178,94 base#million USD |
funds volume | 178,94 base#million USD |
total expense ratio (ter) | 1,59 |
charges
Laufende Kosten | 1,66% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
Transaktionskosten | 0,07% |
custodian fee | - |
management charge | 1,50% |
redemption fee | - |
issue charge | 3,25% |
performance data
previous day change | 0,03 |
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 1,96% |