Allianz Pfandbrieffonds Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Pfandbriefmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Pfandbrieffonds AT EUR Fonds |
| ISIN | LU0039499404 |
| WKN | 972066 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Markit iBoxx € Cov All Mat 1300 h |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rasim Kenar, Stephanie Lotz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.10.1992 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.10.1992 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1431 |
| Volumen der Tranche | 82,64 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 82,86 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn |