Allianz Money Market Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital zu erhalten und eine auf den US-Dollar (USD)-Geldmarkt bezogene marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in USD zu erwirtschaften. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.
Stammdaten
Name | Allianz Money Market US $ AT USD Fonds |
ISIN | LU1956015348 |
WKN | A2PE0L |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Michael Verhofen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 15.03.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.03.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 119 |
Volumen der Tranche | 1,60 Mio. USD |
Fondsvolumen | 18,08 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,77% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 4,88% |