Allianz Japan Smaller Companies Equity WT Fonds
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Anlageziel
The fund seeks long-term capital growth by investing in Japanese equity markets with a focus on mid and small-sized companies.
Stammdaten
Name | Allianz Japan Smaller Companies Equity WT JPY Fonds |
ISIN | LU2832307321 |
WKN | A40EJQ |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI Japan Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Koji Nakatsuka, Yasuyoshi HIRAYAMA |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 05.07.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.07.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 197.000,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 216 |
Volumen der Tranche | 28,23 Mio. JPY |
Fonds Volumen | 58,93 Mio. JPY |
Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
Transaktionskosten | 0,45% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,53% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -791,67 |
WE seit Jahresbeginn | -1,50% |