Allianz Japan Smaller Companies Equity WT Fonds
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Anlageziel
The fund seeks long-term capital growth by investing in Japanese equity markets with a focus on mid and small-sized companies.
Stammdaten
| Name | Allianz Japan Smaller Companies Equity WT JPY Fonds |
| ISIN | LU2832307321 |
| WKN | A40EJQ |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI Japan Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Koji Nakatsuka, Yasuyoshi HIRAYAMA |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 189.243,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 216 |
| Volumen der Tranche | 28,59 Mio. JPY |
| Fondsvolumen | 56,99 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,73% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2.539,70 |
| WE seit Jahresbeginn | -7,05% |