Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I9 Fonds
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Anlageziel
Long-term capital growth by exploiting return opportunities in the volatility space based on the volatility risk premium through investments in a broad range of asset classes. In addition, the Sub-Fund will use volatility related derivatives including, but not limited to, variance swaps, options and volatility swaps related to different asset classes. The Sub-Fund’s core strategy uses variance swaps on equity markets of the US and Europe as underlying.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I9 EUR Dis Fonds |
ISIN | LU2786262613 |
WKN | A407ZN |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Claudio Marsala, Mikhail Krayzler, Timo Teuber, Thomas Guth |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 10.04.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.04.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101.294,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 459 |
Volumen der Tranche | 161,61 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 569,48 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,24% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,54% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -111,99 |
WE seit Jahresbeginn | 1,15% |