Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Value WT Fonds
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Anlageziel
Long-term capital growth by investing in the US Equity Markets with a focus on value stocks.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value WT (USD) Fonds |
ISIN | LU2647374789 |
WKN | A3EQB4 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Russell 1000 Value |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James Dorment, George Wachsmann, Vincent Costa |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 05.09.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.09.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.244,78 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 659 |
Volumen der Tranche | 16,57 Mio. USD |
Fondsvolumen | 183,11 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,84% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,54 |
WE seit Jahresbeginn | 2,62% |