Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Value WT (H2-) Fonds
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Anlageziel
Long-term capital growth by investing in the US Equity Markets with a focus on value stocks.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value WT (H2-EUR) Fonds |
| ISIN | LU2647374862 |
| WKN | A3EQB5 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Dorment, George Wachsmann, Vincent Costa |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.09.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.197,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9156 |
| Volumen der Tranche | 38,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 145,91 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 23,72 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,23% |