Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Value PT4 Fonds

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Anlageziel

Long-term capital growth by investing in the US Equity Markets with a focus on value stocks.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value PT4 (USD) Fonds
ISIN LU2647375166
WKN A3EQB7
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark Russell 1000 Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Dorment, George Wachsmann, Vincent Costa
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.09.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.09.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.224,01
Anzahl Fonds der Kategorie 642
Volumen der Tranche 1.330,02 USD
Fonds Volumen 145,91 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Laufende Kosten 0,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,61%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,36%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 24,35
WE seit Jahresbeginn 12,82%