Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Value PT Fonds
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Anlageziel
Long-term capital growth by investing in the US Equity Markets with a focus on value stocks.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value PT (USD) Fonds |
| ISIN | LU2647375083 |
| WKN | A3EQB6 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Dorment, George Wachsmann, Vincent Costa |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.09.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.283,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 632 |
| Volumen der Tranche | 1.200,51 USD |
| Fondsvolumen | 123,83 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 16,60 |
| WE seit Jahresbeginn | 19,27% |