Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Value IT (H2-) Fonds
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NAV
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Anlageziel
Long-term capital growth by investing in the US Equity Markets with a focus on value stocks.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value IT (H2-EUR) Fonds |
ISIN | LU2647374516 |
WKN | A3EQB3 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Russell 1000 Value |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James Dorment, George Wachsmann, Vincent Costa |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 05.09.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.09.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.192,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9156 |
Volumen der Tranche | 5,13 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 145,91 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,13% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 23,55 |
WE seit Jahresbeginn | 10,84% |