Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Plus W9 Fonds
319.281,52
USD
+3553,67
USD
+1,13
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Long-term capital growth and income by investing in the US equity markets.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Plus W9 USD Fonds |
| ISIN | LU1377964140 |
| WKN | A2AFP4 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael E. Yee, Justin M. Kass, William (Brit) L. Stickney, David Oberto, Ethan Turner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 319.281,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 898 |
| Volumen der Tranche | 191,70 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 216,93 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,72% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3.553,67 |
| WE seit Jahresbeginn | 22,90% |