Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income W9 Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the fund is long-term capital growth and income by investing in the US equity markets.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income W9 (USD) Fonds |
ISIN | LU1377964140 |
WKN | A2AFP4 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Michael E. Yee, Justin M. Kass, William (Brit) L. Stickney, David Oberto, Ethan Turner |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 05.04.2016 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.04.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 280.719,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 924 |
Volumen der Tranche | 151,29 Mio. USD |
Fondsvolumen | 172,17 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,17% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
Transaktionskosten | 0,51% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -12.310,37 |
WE seit Jahresbeginn | -11,07% |