Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond V Fonds
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Der Fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond V CT EUR Acc Fonds wird seit dem 08.01.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Market-oriented return by investing in Debt Securities of Global bond markets (Euro denominated) in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) (“KPI Strategy (Relative)”). In this context, the aim is to outperform the Sub-Fund’s Sustainability KPI compared to Sub-Fund’s Benchmark to achieve the investment objective.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond V CT EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2860454052 |
| WKN | A40J03 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.09.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1775 |
| Volumen der Tranche | 1.007,99 EUR |
| Fondsvolumen | 9,99 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn |