Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond PT2 H2 Fonds
721,44
EUR
+0,41
EUR
+0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf Basis von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Gelegenheiten und Risiken einer Strategie mit Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten. 1) Beschreibung der Strategie des Investmentmanagers Der Teilfonds investiert in die folgenden Anlageklassen: Zinssätze, Währungen, Inflation und Kredit. Innerhalb dieser Bereiche ist der Teilfonds in Bezug auf Produkte und Regionen völlig unbeschränkt.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond PT2 H2 EUR Fonds |
ISIN | LU2060905614 |
WKN | A2PTAM |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Julian Le Beron, Ranjiv Mann, Luke Copley, Filippo Novembri, Gaurav Saroliya, Thomas Schwarz, Daniel Schmidt |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.05.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.05.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 721,44 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
Volumen der Tranche | 62.793,27 EUR |
Fondsvolumen | 43,07 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,27% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,41 |
WE seit Jahresbeginn | -6,70% |