Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond P H2 Fonds
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Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf Basis von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Gelegenheiten und Risiken einer Strategie mit Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten. 1) Beschreibung der Strategie des Investmentmanagers Der Teilfonds investiert in die folgenden Anlageklassen: Zinssätze, Währungen, Inflation und Kredit. Innerhalb dieser Bereiche ist der Teilfonds in Bezug auf Produkte und Regionen völlig unbeschränkt.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond P H2 EUR Fonds |
ISIN | LU2190493234 |
WKN | A2P6TW |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Julian Le Beron, Ranjiv Mann, Luke Copley, Filippo Novembri, Gaurav Saroliya, Thomas Schwarz, Daniel Schmidt |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.08.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.08.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 615,42 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1478 |
Volumen der Tranche | 6,00 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 41,18 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,65% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,63 |
WE seit Jahresbeginn | -7,66% |